• No : 4440
  • 公開日時 : 2019/02/06 10:57
  • 更新日時 : 2020/11/24 14:43
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「特定口座年間取引報告書」に配当金が載っていないのはなぜですか。

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回答

「特定口座年間取引報告書」に配当金、投資信託の分配金、債券の利金等が記載されるのは、特定口座源泉徴収ありにて配当金等との損益通算ありの契約をされている場合のみです。
それ以外の契約をされている場合には、「上場株式配当等支払通知書」に配当金等が記載されます。
 
契約内容は、「保有残高・口座管理」→「各種口座開設状況」よりご確認ください。
 

ご注意

  • 「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等支払通知書」が発行されるのは、配当金の受取方法が、株式数比例配分方式になっている場合です。
  • 配当金や分配金、利金等の受入がない場合、上場株式配当等支払通知書は作成されません。