• No : 1199
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
  • 更新日時 : 2019/05/27 14:43
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決算日の基準価額が大きく下がったのは、なぜですか?

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回答

決算日の基準価額は分配後の価額です。
分配金はファンドの純資産総額から支払われます。
基準価額は純資産総額を総口数で割ったものですので、分配金が支払われて純資産総額が減ると基準価額も減ることになります。

ご注意

基準価額は分配金の支払い以外の要因(組み入れ資産の値上がり・値下がりや為替レートの変動等)でも変動します。