投資信託の個別元本が変わる場合は、以下の３つのケースが考えられます。

1．同銘柄を追加購入した場合

個別元本は、購入時の基準価額です。

追加購入した場合は、約定金額（購入時の基準価額×口数）の合計を総保有口数で割って計算されますので、追加購入時の基準価額により個別元本は変動します。

 

2．分配金が再投資された場合

分配金再投資コースにおいては、分配金が支払われた場合、その金額で当該ファンドを買い足します。

それに伴い、個別元本が再計算され、修正されます。

 

3．元本払戻金（特別分配金）が支払われた場合

元本払戻金（特別分配金）は、収益からの分配ではなく、元本を切り崩して支払われた分配金です。

元本を切り崩しているため、元本払戻金の金額分、個別元本が減額されます。