マネックス証券

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  • No : 1136
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
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「プレミアム・ハイブリッド 2006」の買戻しの申込日から、買戻価額が決定する約定日まで、なぜ約4ヶ月かかるのですか?

回答

プライベート・エクイティ・ファンドの運用報告は四半期毎であることが一般的ですが、その内容が判明するのは各四半期終了後3~4ヶ月後となります。この運用報告を当ファンドの基準価額へ反映させるため、買戻しのお申込みから約4ヶ月という時間を要します。

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